Отрицательные суммы по 20 счету
Добрый день!
Впервые веду производственную компанию. Занимаемся производством фасадной доски: передаем в переработку дерево, а потом приходуем доску.
При закрытии квартала вся оборотка красная, не понимаю в чем моя ошибка.
Прошу Вас посмотреть мою оборотку и подсказать в чем я ошибаюсь (она в прикрепленном файле).
Впервые веду производственную компанию. Занимаемся производством фасадной доски: передаем в переработку дерево, а потом приходуем доску.
При закрытии квартала вся оборотка красная, не понимаю в чем моя ошибка.
Прошу Вас посмотреть мою оборотку и подсказать в чем я ошибаюсь (она в прикрепленном файле).
Comments
-
Добрый день, счет 40 или 43 в Вашей оборотке отсутствует.
10/7 - 10/1 - передача в переработку
20-10/7- возврат из переработки (списана стоимость переработанного материала)
20-60 - услуги по переработке
43 или 40 - 20 - себестоимость продукции -
Можно мне пояснить подробно в чем проблема с этим счетом?
-
Цитата: Можно мне пояснить подробно в чем проблема с этим счетом?
Готовая продукция учитывается на 43 счете. При посуплении из переработки во вкладке "Продукция" счет учета должен быть 43. Тогда документ делает проводку 43-40 (у меня согласно учетной политике учет ведется с использованием счета 40). -
А у меня без 40 счета, Вы посоветуете добавить это? А в случае если без счета 40 как исправить ситуацию?
-
Цитата: Цитата: Можно мне пояснить подробно в чем проблема с этим счетом?Готовая продукция учитывается на 43 счете. При посуплении из переработки во вкладке "Продукция" счет учета должен быть 43. Тогда документ делает проводку 43-40 (у меня согласно учетной политике учет ведется с использованием счета 40).
И кроме того, при возврате Продукции из обработки, она еще не является готовой продукцией (т.к. передается в дальнейшую обработку), поэтому я приходую ее на 10 счет. Что я делаю не так? -
Анна, добрый день. Вам нужно поработать в 1С со справочником номенклатура. Скорее всего вы не сделали документ "Накладная на передачу готовой продукции на склад", при проведении этого документа, !С делает проводку 43(40) -20 себестоимость продукции..
-
Цитата: Цитата: Цитата: Можно мне пояснить подробно в чем проблема с этим счетом?Готовая продукция учитывается на 43 счете. При посуплении из переработки во вкладке "Продукция" счет учета должен быть 43. Тогда документ делает проводку 43-40 (у меня согласно учетной политике учет ведется с использованием счета 40).И кроме того, при возврате Продукции из обработки, она еще не является готовой продукцией (т.к. передается в дальнейшую обработку), поэтому я приходую ее на 10 счет. Что я делаю не так?
Т.е. продукция, полученная из переработки, потом снова идет на переработку? Тогда это полуфабрикат. (счет 21). -
Цитата: Анна, добрый день. Вам нужно поработать в 1С со справочником номенклатура. Скорее всего вы не сделали документ "Накладная на передачу готовой продукции на склад", при проведении этого документа, !С делает проводку 43(40) -20 себестоимость продукции..
Добрый день, при передаче в переработку на сторону и возврате из переработки документ "Накладная на передачу готовой продукции на склад" не заполняется. Все есть в документе "Получение из переработки", вкладка "Продукция". Я говорю о программе Бухгалтерия 8.2. -
Цитата: А у меня без 40 счета, Вы посоветуете добавить это? А в случае если без счета 40 как исправить ситуацию?
Если учет ведется без использования счета 40, то при поступлении из переработки делается проводка 43-20.(или 21-20 если это полуфабрикат).
